大眾網(wǎng)·海報新聞德州3月31日訊（通訊員 王雪巖）為進一步防范內(nèi)部控制風險，加強財務會計基礎管理，農(nóng)發(fā)行德州陵城區(qū)支行根據(jù)上級行財會檢查輔導工作要求，組織財會人員對2019年10月至今的所有業(yè)務進行自查，以新核心系統(tǒng)、財管系統(tǒng)上線以來的各項業(yè)務為重點，以現(xiàn)行財務會計相關規(guī)章制度、操作流程為依據(jù)，全面開展自查工作。

　　本次自查主要包括支付結(jié)算、對賬、賬戶、合規(guī)、財務費用開支五大方面。經(jīng)過自查，支付結(jié)算業(yè)務操作符合集中運營審核要求；按時完成每月、每季銀企對賬工作，每日核對系統(tǒng)內(nèi)往來、人行、同業(yè)款項；開戶資料真實、完整、合規(guī)，均按照反洗錢要求認真開展反洗錢臨柜識別；各類重要空白憑證、會計印章的使用和管理符合規(guī)定；柜面人員業(yè)務分工符合不相容崗位分離原則，柜面主管、分管行長、行長按時查庫；財務費用列支手續(xù)齊全，符合中央“八項規(guī)定”要求。

　　通過本次財務會計自查工作，農(nóng)發(fā)行陵城區(qū)支行對照現(xiàn)行財務會計相關規(guī)章制度、操作流程，認真查找財務會計工作中的問題和不足，進一步規(guī)范了財務會計管理工作，切實提高了財會工作水平。